TX Group Geschäftsbericht 2021
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Konsolidierte Mittelflussrechnung
| in CHF 000 | Anmerkung | 2021 | 2020 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirekte Methode | |||||||
| Ergebnis (EAT) | 832 700 | (94 642) | |||||
| Abschreibungen und Wertminderungen | 9 | 114 394 | 201 479 | ||||
| Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | 8 | (14 321) | (4 796) | ||||
| Finanzergebnis | 10 | (789 554) | 20 603 | ||||
| Ertragssteuern | 11 | 20 122 | 3 180 | ||||
| Erfolg aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen | 2 201 | – | |||||
| Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | 10 865 | 20 244 | |||||
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | 34 | (19 196) | 9 536 | ||||
| Veränderung langfristige Rückstellungen | 30 | (1 028) | 794 | ||||
| Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures | 8 | 6 906 | 9 376 | ||||
| Erhaltene Zinsen | 10 | 1 461 | 139 | ||||
| Bezahlte Zinsen | 10 | (829) | (709) | ||||
| Übriger liquiditätswirksamer Finanzerfolg | 10/34 | 11 838 | – | ||||
| Bezahlte Ertragssteuern | 11 | (14 985) | (37 068) | ||||
| Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 160 574 | 128 135 | |||||
| Investitionen in Sachanlagen | 18 | (16 888) | (18 789) | ||||
| Devestitionen von Sachanlagen | 18 | 233 | 871 | ||||
| Investitionen in konsolidierte Gesellschaften | 1 | (8 920) | – | ||||
| Devestitionen von konsolidierten Gesellschaften | 1 | (12 355) | 18 173 | ||||
| Devestitionen von Aktivitäten | – | 1 600 | |||||
| Investitionen in Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | 8 | (500) | (72) | ||||
| Devestitionen von Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | 8 | 145 519 | 19 | ||||
| Investitionen in übrige Finanzanlagen | 19 | (41 772) | (8 564) | ||||
| Devestitionen von übrigen Finanzanlagen | 19 | 14 675 | 10 698 | ||||
| Investitionen in immaterielle Anlagen | 21 | (13 990) | (16 881) | ||||
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 21 | 213 | 1 136 | ||||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 66 215 | (11 809) | |||||
| Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group | 28 | – | (37 055) | ||||
| Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | (31 488) | (42 351) | |||||
| Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | 1 024 | 3 500 | ||||
| Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | (2 018) | (20 599) | ||||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | 32 | (17 284) | (15 386) | ||||
| Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | 4 817 | 4 292 | ||||
| Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | (10 382) | (1 433) | ||||
| (Rückkauf) / Verkauf eigene Aktien | 29 | (670) | (1 475) | ||||
| Kauf Anteile Minderheitsaktionäre | (9 644) | (20 849) | |||||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (65 644) | (131 357) | |||||
| Fremdwährungseinfluss | (833) | (11) | |||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | 160 312 | (15 041) | |||||
| Flüssige Mittel per 1. Januar | 276 153 | 291 194 | |||||
| Flüssige Mittel per 31. Dezember | 436 465 | 276 153 | |||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | 160 312 | (15 041) | |||||
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1 Umstellung auf die indirekte Methode zur Herleitung des Mittelflusses aus betrieblicher Tätigkeit. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Siehe Abschnitt Restatement in den Konsolidierungsgrundsätzen.
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