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Konsolidierte Mittelflussrechnung

in CHF 000   Anmerkung   2021   2020 1  
Indirekte Methode              
Ergebnis (EAT)       832 700   (94 642)  
Abschreibungen und Wertminderungen   9    114 394   201 479  
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures   8    (14 321)   (4 796)  
Finanzergebnis   10    (789 554)   20 603  
Ertragssteuern   11    20 122   3 180  
Erfolg aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen       2 201    
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg       10 865   20 244  
Veränderung Nettoumlaufvermögen   34    (19 196)   9 536  
Veränderung langfristige Rückstellungen   30    (1 028)   794  
Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures   8    6 906   9 376  
Erhaltene Zinsen   10    1 461   139  
Bezahlte Zinsen   10    (829)   (709)  
Übriger liquiditätswirksamer Finanzerfolg   10/34    11 838    
Bezahlte Ertragssteuern   11    (14 985)   (37 068)  
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit       160 574   128 135  
               
Investitionen in Sachanlagen   18    (16 888)   (18 789)  
Devestitionen von Sachanlagen   18    233   871  
Investitionen in konsolidierte Gesellschaften   1    (8 920)    
Devestitionen von konsolidierten Gesellschaften   1    (12 355)   18 173  
Devestitionen von Aktivitäten         1 600  
Investitionen in Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures   8    (500)   (72)  
Devestitionen von Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures   8    145 519   19  
Investitionen in übrige Finanzanlagen   19    (41 772)   (8 564)  
Devestitionen von übrigen Finanzanlagen   19    14 675   10 698  
Investitionen in immaterielle Anlagen   21    (13 990)   (16 881)  
Devestitionen von immateriellen Anlagen   21    213   1 136  
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit       66 215   (11 809)  
               
Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group   28      (37 055)  
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre       (31 488)   (42 351)  
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   23    1 024   3 500  
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   23    (2 018)   (20 599)  
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten   32    (17 284)   (15 386)  
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten   23    4 817   4 292  
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten   23    (10 382)   (1 433)  
(Rückkauf) / Verkauf eigene Aktien   29    (670)   (1 475)  
Kauf Anteile Minderheitsaktionäre       (9 644)   (20 849)  
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit       (65 644)   (131 357)  
Fremdwährungseinfluss       (833)   (11)  
Veränderung der flüssigen Mittel       160 312   (15 041)  
               
Flüssige Mittel per 1. Januar       276 153   291 194  
Flüssige Mittel per 31. Dezember       436 465   276 153  
Veränderung der flüssigen Mittel       160 312   (15 041)  
1 Umstellung auf die indirekte Methode zur Herleitung des Mittelflusses aus betrieblicher Tätigkeit. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Siehe Abschnitt Restatement in den Konsolidierungsgrundsätzen.