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Finanzverbindlichkeiten

in CHF 000   2021   2020
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   4 675   2 000
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten   13 812   13 938
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte   370   350
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Assoziierte / Joint Ventures   981   3 000
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten nahestehende Gesellschaften   63  
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   19 901   19 289
         
Langfristige Leasingverbindlichkeiten   41 427   54 247
Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Nahestehende   69 567   17 855
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte   2 726   1 838
Langfristige Finanzverbindlichkeiten   113 721   73 940
Finanzverbindlichkeiten   133 621   93 228
         
Gewichteter Zinssatz        
unter 1 Jahr   2.0%   1.0%
1 bis 5 Jahre   0.4%   0.9%
über 5 Jahre   n/a   n/a

Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten haben um 40.4 Mio. CHF auf 133.6 Mio. CHF zugenommen.

Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten beinhalten einen kurzfristigen Bankkredit in Höhe von 3.0 Mio. CHF (Vorjahr 2.0 Mio. CHF) sowie Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten in Höhe von 1.7 Mio. CHF (Vorjahr null). Per Bilanzstichtag bestehen kurzfristige Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 13.8 Mio. CHF (Vorjahr 13.9 Mio. CHF) und langfristige Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 41.4 Mio. CHF (Vorjahr 54.2 Mio. CHF), wobei der Rückgang der Leasingverbindlichkeiten auf die abgenommenen Laufzeiten der bestehenden Mietverträge zurückzuführen ist. Per Bilanzstichtag sind tiefere Verpflichtungen aus Kontokorrenten zu verzeichnen, was den Rückgang der übrigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten Assoziierte / Joint Ventures begründet.

Die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten nahmen aufgrund des per Bilanzstichtag bestehenden Darlehens von SMG Swiss Marketplace Group AG an TX Group AG in Höhe von 64.2 Mio. CHF zu. Demgegenüber ist durch die Dekonsolidierung der TX Markets-Gesellschaften das Darlehen von Aktionären an CAR FOR YOU AG weggefallen. Die übrigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten beinhalten nach wie vor die vertraglich eingegangene Verpflichtung im Zusammenhang mit der Förderpartnerschaft «ETH Medientechnologie lnitiative» in Höhe von 1.2 Mio. CHF (Vorjahr 1.5 Mio. CHF). Der kurzfristige Anteil von 0.3 Mio. CHF ist in den übrigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten erfasst.

Mittelfluss der Nettofinanzverbindlichkeiten
in CHF 000   Flüssige
Mittel
  Kurzfristige
Finanz-
anlagen
  Kurzfristige
Finanz-
forderungen
  Kurzfristige
Finanzver-
bindlichkeiten
  Langfristige
Finanzverbind-
lichkeiten
  Netto-
finanz-
verbindlich-
keiten
Stand 1. Januar 2020   291 194     33 294   (33 898)   (50 382)   240 208
Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen   (3 577)     (9 581)       (13 158)
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten   7 792       (3 500)   (4 292)  
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten   (22 032)       20 599   1 433  
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten   (15 386)       15 386    
Abgänge Konsolidierungskreis   18 173           18 173
Weitere nicht cashwirksame Veränderungen     311   12 225   (15 161)   (23 414)   (26 038)
Umbuchungen         (2 715)   2 715  
Währungseffekte   (11)           (11)
Stand 31. Dezember 2020   276 153   311   35 938   (19 289)   (73 940)   219 174
                         
Stand 1. Januar 2021   276 153   311   35 938   (19 289)   (73 940)   219 174
Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen   195 044   20 021   (3 857)       211 207
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten   5 841       (1 024)   (4 817)  
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten   (12 400)       2 018   10 382  
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten   (17 284)       17 284    
Zugänge Konsolidierungskreis   2 299           2 299
Abgänge Konsolidierungskreis   (12 355)           (12 355)
Weitere nicht cashwirksame Veränderungen     (334)   90 938   (19 016)   (45 219)   26 368
Umbuchungen         126   (126)  
Währungseffekte   (833)           (833)
Stand 31. Dezember 2021   436 465   19 998   123 019   (19 901)   (113 721)   445 860