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Finanzverbindlichkeiten
| in CHF 000 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | 4 675 | 2 000 | ||
| Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 13 812 | 13 938 | ||
| Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte | 370 | 350 | ||
| Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Assoziierte / Joint Ventures | 981 | 3 000 | ||
| Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten nahestehende Gesellschaften | 63 | – | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 19 901 | 19 289 | ||
| Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 41 427 | 54 247 | ||
| Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Nahestehende | 69 567 | 17 855 | ||
| Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte | 2 726 | 1 838 | ||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 113 721 | 73 940 | ||
| Finanzverbindlichkeiten | 133 621 | 93 228 | ||
| Gewichteter Zinssatz | ||||
| unter 1 Jahr | 2.0% | 1.0% | ||
| 1 bis 5 Jahre | 0.4% | 0.9% | ||
| über 5 Jahre | n/a | n/a |
Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten haben um 40.4 Mio. CHF auf 133.6 Mio. CHF zugenommen.
Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten beinhalten einen kurzfristigen Bankkredit in Höhe von 3.0 Mio. CHF (Vorjahr 2.0 Mio. CHF) sowie Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten in Höhe von 1.7 Mio. CHF (Vorjahr null). Per Bilanzstichtag bestehen kurzfristige Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 13.8 Mio. CHF (Vorjahr 13.9 Mio. CHF) und langfristige Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 41.4 Mio. CHF (Vorjahr 54.2 Mio. CHF), wobei der Rückgang der Leasingverbindlichkeiten auf die abgenommenen Laufzeiten der bestehenden Mietverträge zurückzuführen ist. Per Bilanzstichtag sind tiefere Verpflichtungen aus Kontokorrenten zu verzeichnen, was den Rückgang der übrigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten Assoziierte / Joint Ventures begründet.
Die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten nahmen aufgrund des per Bilanzstichtag bestehenden Darlehens von SMG Swiss Marketplace Group AG an TX Group AG in Höhe von 64.2 Mio. CHF zu. Demgegenüber ist durch die Dekonsolidierung der TX Markets-Gesellschaften das Darlehen von Aktionären an CAR FOR YOU AG weggefallen. Die übrigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten beinhalten nach wie vor die vertraglich eingegangene Verpflichtung im Zusammenhang mit der Förderpartnerschaft «ETH Medientechnologie lnitiative» in Höhe von 1.2 Mio. CHF (Vorjahr 1.5 Mio. CHF). Der kurzfristige Anteil von 0.3 Mio. CHF ist in den übrigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten erfasst.
Mittelfluss der Nettofinanzverbindlichkeiten
| in CHF 000 | Flüssige Mittel |
Kurzfristige Finanz- anlagen |
Kurzfristige Finanz- forderungen |
Kurzfristige Finanzver- bindlichkeiten |
Langfristige Finanzverbind- lichkeiten |
Netto- finanz- verbindlich- keiten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 1. Januar 2020 | 291 194 | – | 33 294 | (33 898) | (50 382) | 240 208 | ||||||
| Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen | (3 577) | – | (9 581) | – | – | (13 158) | ||||||
| Aufnahme Finanzverbindlichkeiten | 7 792 | – | – | (3 500) | (4 292) | – | ||||||
| Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten | (22 032) | – | – | 20 599 | 1 433 | – | ||||||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | (15 386) | – | – | 15 386 | – | – | ||||||
| Abgänge Konsolidierungskreis | 18 173 | – | – | – | – | 18 173 | ||||||
| Weitere nicht cashwirksame Veränderungen | – | 311 | 12 225 | (15 161) | (23 414) | (26 038) | ||||||
| Umbuchungen | – | – | – | (2 715) | 2 715 | – | ||||||
| Währungseffekte | (11) | – | – | – | – | (11) | ||||||
| Stand 31. Dezember 2020 | 276 153 | 311 | 35 938 | (19 289) | (73 940) | 219 174 | ||||||
| Stand 1. Januar 2021 | 276 153 | 311 | 35 938 | (19 289) | (73 940) | 219 174 | ||||||
| Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen | 195 044 | 20 021 | (3 857) | – | – | 211 207 | ||||||
| Aufnahme Finanzverbindlichkeiten | 5 841 | – | – | (1 024) | (4 817) | – | ||||||
| Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten | (12 400) | – | – | 2 018 | 10 382 | – | ||||||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | (17 284) | – | – | 17 284 | – | – | ||||||
| Zugänge Konsolidierungskreis | 2 299 | – | – | – | – | 2 299 | ||||||
| Abgänge Konsolidierungskreis | (12 355) | – | – | – | – | (12 355) | ||||||
| Weitere nicht cashwirksame Veränderungen | – | (334) | 90 938 | (19 016) | (45 219) | 26 368 | ||||||
| Umbuchungen | – | – | – | 126 | (126) | – | ||||||
| Währungseffekte | (833) | – | – | – | – | (833) | ||||||
| Stand 31. Dezember 2021 | 436 465 | 19 998 | 123 019 | (19 901) | (113 721) | 445 860 |