Mittelflussrechnung
| in CHF 000 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | ||||
| Personalvorsorge | 9 316 | 20 217 | ||
| Kapitalsteuern | 1 198 | 849 | ||
| Aktienbasierte Vergütung | (773) | (297) | ||
| Rückkaufverpflichtungen / Put-Optionen | 620 | (102) | ||
| Übrige | 505 | (425) | ||
| Total | 10 865 | 20 243 | ||
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (23 763) | 25 951 | ||
| Übrige kurzfristige Forderungen | (435) | (6 922) | ||
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1 218 | (4 595) | ||
| Vorräte | 1 072 | 1 776 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (2 048) | (11 141) | ||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | (12 652) | 7 748 | ||
| Passive Abgrenzungen aus Verträgen mit Kunden | (9 167) | (8 465) | ||
| Übrige passive Rechnungsabgrenzungen | 26 061 | 4 906 | ||
| Kurzfristige Rückstellungen | 520 | 277 | ||
| Total | (19 196) | 9 536 |
Von der Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne langfristige Rückstellungen) sind insgesamt –4.7 Mio. CHF (Vorjahr 3.2 Mio. CHF) auf Änderungen im Konsolidierungskreis zurückzuführen.