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Mittelflussrechnung

in CHF 000   2021   2020
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg        
Personalvorsorge   9 316   20 217
Kapitalsteuern   1 198   849
Aktienbasierte Vergütung   (773)   (297)
Rückkaufverpflichtungen / Put-Optionen   620   (102)
Übrige   505   (425)
Total   10 865   20 243
         
Veränderung Nettoumlaufvermögen        
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   (23 763)   25 951
Übrige kurzfristige Forderungen   (435)   (6 922)
Aktive Rechnungsabgrenzungen   1 218   (4 595)
Vorräte   1 072   1 776
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   (2 048)   (11 141)
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten   (12 652)   7 748
Passive Abgrenzungen aus Verträgen mit Kunden   (9 167)   (8 465)
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen   26 061   4 906
Kurzfristige Rückstellungen   520   277
Total   (19 196)   9 536

Von der Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne langfristige Rückstellungen) sind insgesamt –4.7 Mio. CHF (Vorjahr 3.2 Mio. CHF) auf Änderungen im Konsolidierungskreis zurückzuführen.