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Konsolidierte Mittelflussrechnung

in CHF 000   Anmerkung   2020   2019  
Direkte Methode              
Einnahmen aus verkauften Lieferungen und Leistungen   4    921 292   1 049 188  
Ausgaben für Personal   6    (428 795)   (472 525)  
Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen   5/7    (336 401)   (390 057)  
Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures   8    9 376   11 837  
Bezahlte Zinsen   10    (709)   (1 408)  
Erhaltene Zinsen   10    139   133  
Übriges Finanzergebnis   10    301   680  
Bezahlte Ertragssteuern   11    (37 068)   (28 697)  
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit       128 135   169 151  
               
Investitionen in Sachanlagen   18    (18 789)   (14 381)  
Devestitionen von Sachanlagen   18    871   1 534  
Devestitionen von zur Veräusserung bestimmten Vermögenswerten   13      239 828  
Investitionen in konsolidierte Gesellschaften   1      (6 397)  
Devestitionen von konsolidierten Gesellschaften   1    18 173   7 904  
Devestitionen von Aktivitäten       1 600    
Investitionen in Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures   8    (72)   (81)  
Devestitionen von Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures   8    19   4  
Investitionen in übrige Finanzanlagen   19    (8 564)   (17 150)  
Devestitionen von übrigen Finanzanlagen   19    10 698   853  
Investitionen in immaterielle Anlagen   21    (16 881)   (9 925)  
Devestitionen von immateriellen Anlagen   21    1 136   413  
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit       (11 809)   202 601  
               
Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group   28    (37 055)   (47 700)  
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre       (42 351)   (43 607)  
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   23    3 500   1 495  
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   23    (20 599)   (126 970)  
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten   32    (15 386)   (11 875)  
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten   23    4 292   5 106  
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten   23    (1 433)   (1 407)  
(Rückkauf)/Verkauf eigene Aktien   29    (1 475)   (914)  
Kauf Anteile Minderheitsaktionäre       (20 849)    
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit       (131 357)   (225 872)  
Fremdwährungseinfluss       (11)   (608)  
Veränderung der flüssigen Mittel       (15 041)   145 272  
               
Flüssige Mittel per 1. Januar       291 194   145 923  
Flüssige Mittel per 31. Dezember       276 153   291 194  
Veränderung der flüssigen Mittel       (15 041)   145 272