TX Group Geschäftsbericht 2020
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Konsolidierte Mittelflussrechnung
| in CHF 000 | Anmerkung | 2020 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkte Methode | |||||||
| Einnahmen aus verkauften Lieferungen und Leistungen | 4 | 921 292 | 1 049 188 | ||||
| Ausgaben für Personal | 6 | (428 795) | (472 525) | ||||
| Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen | 5/7 | (336 401) | (390 057) | ||||
| Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures | 8 | 9 376 | 11 837 | ||||
| Bezahlte Zinsen | 10 | (709) | (1 408) | ||||
| Erhaltene Zinsen | 10 | 139 | 133 | ||||
| Übriges Finanzergebnis | 10 | 301 | 680 | ||||
| Bezahlte Ertragssteuern | 11 | (37 068) | (28 697) | ||||
| Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 128 135 | 169 151 | |||||
| Investitionen in Sachanlagen | 18 | (18 789) | (14 381) | ||||
| Devestitionen von Sachanlagen | 18 | 871 | 1 534 | ||||
| Devestitionen von zur Veräusserung bestimmten Vermögenswerten | 13 | – | 239 828 | ||||
| Investitionen in konsolidierte Gesellschaften | 1 | – | (6 397) | ||||
| Devestitionen von konsolidierten Gesellschaften | 1 | 18 173 | 7 904 | ||||
| Devestitionen von Aktivitäten | 1 600 | – | |||||
| Investitionen in Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | 8 | (72) | (81) | ||||
| Devestitionen von Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | 8 | 19 | 4 | ||||
| Investitionen in übrige Finanzanlagen | 19 | (8 564) | (17 150) | ||||
| Devestitionen von übrigen Finanzanlagen | 19 | 10 698 | 853 | ||||
| Investitionen in immaterielle Anlagen | 21 | (16 881) | (9 925) | ||||
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 21 | 1 136 | 413 | ||||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | (11 809) | 202 601 | |||||
| Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group | 28 | (37 055) | (47 700) | ||||
| Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | (42 351) | (43 607) | |||||
| Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | 3 500 | 1 495 | ||||
| Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | (20 599) | (126 970) | ||||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | 32 | (15 386) | (11 875) | ||||
| Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | 4 292 | 5 106 | ||||
| Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23 | (1 433) | (1 407) | ||||
| (Rückkauf)/Verkauf eigene Aktien | 29 | (1 475) | (914) | ||||
| Kauf Anteile Minderheitsaktionäre | (20 849) | – | |||||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (131 357) | (225 872) | |||||
| Fremdwährungseinfluss | (11) | (608) | |||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | (15 041) | 145 272 | |||||
| Flüssige Mittel per 1. Januar | 291 194 | 145 923 | |||||
| Flüssige Mittel per 31. Dezember | 276 153 | 291 194 | |||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | (15 041) | 145 272 |