Finanzverbindlichkeiten
| in CHF 000 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | 2 000 | 22 072 | ||
| Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 13 938 | 11 223 | ||
| Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte | 350 | 603 | ||
| Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Assoziierte / Joint Ventures | 3 000 | – | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 19 289 | 33 898 | ||
| Langfristige Bankverbindlichkeiten | – | – | ||
| Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 54 247 | 33 036 | ||
| Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Nahestehende | 17 855 | 15 121 | ||
| Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte | 1 838 | 2 225 | ||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 73 940 | 50 382 | ||
| Finanzverbindlichkeiten | 93 228 | 84 280 | ||
| Gewichteter Zinssatz | ||||
| unter 1 Jahr | 1.0% | 0.6% | ||
| 1 bis 5 Jahre | 0.9% | 1.3% | ||
| über 5 Jahre | n/a | n/a |
Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten haben um 8.9 Mio. CHF auf 93.2 Mio. CHF zugenommen. Die Bankverbindlichkeit der Goldbach Group AG in Höhe von 20.0 Mio. CHF wurde im Januar 2020 zurückbezahlt, womit Goldbach Group per Ende 2020 keine offene Bankverbindlichkeit mehr hat. Die weiteren kurzfristigen Bankverbindlichkeiten erhöhten sich um 0.5 Mio. CHF auf 2.0 Mio. CHF
Per Bilanzstichtag bestehen kurzfristige Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 13.9 Mio. CHF (Vorjahr 11.2 Mio. CHF) und langfristige Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 54.2 Mio. CHF (Vorjahr 33.0 Mio. CHF). Der Anstieg der Leasingverbindlichkeiten ist unter anderem auf die Erfassung des Mietvertrages für neue Räumlichkeiten von JobCloud AG, die Verlängerung des Mietvertrages von Goldbach Media (Switzerland) AG und die Erfassung von Leasingverhältnissen im Out-of-Home Bereich zurückzuführen.
Nebst der erhöhten Leasingverbindlichkeit erhöhen sich die langfristigen Finanzverbindlichkeiten auch aufgrund höherer Darlehen von Nahestehenden an Gruppengesellschaften. Die übrigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten beinhalten nach wie vor die vertraglich eingegangene Verpflichtung im Zusammenhang mit der Förderpartnerschaft «ETH Medientechnologie lnitiative» in Höhe von 1.5 Mio. CHF (Vorjahr 1.7 Mio. CHF). Der kurzfristige Anteil von 0.3 Mio. CHF ist in den übrigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten erfasst.
Mittelfluss der Nettofinanzverbindlichkeiten
| in CHF 000 | Flüssige Mittel |
Kurzfristige Finanz- anlagen |
Kurzfristige Finanz- forderungen |
Kurzfristige Finanzver- bindlichkeiten |
Langfristige Finanzverbind- lichkeiten |
Netto- finanz- verbindlich- keiten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31. Dezember 2018 | 145 923 | 1 187 | 26 354 | (125 680) | (33 193) | 14 590 | ||||||
| Effekt aus Einführung IFRS 16 "Leasingverhältnisse" | – | – | – | (10 167) | (44 259) | (54 427) | ||||||
| Stand 1. Januar 2019 | 145 923 | 1 187 | 26 354 | (135 848) | (77 453) | (39 836) | ||||||
| Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen | 278 025 | – | 6 940 | – | – | 284 965 | ||||||
| Aufnahme Finanzverbindlichkeiten | 6 601 | – | – | (1 495) | (5 106) | – | ||||||
| Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten | (128 377) | – | – | 126 970 | 1 407 | – | ||||||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | (11 875) | – | – | 11 875 | – | – | ||||||
| Zugänge Konsolidierungskreis | (6 397) | – | – | – | – | (6 397) | ||||||
| Abgänge Konsolidierungskreis | 7 904 | – | – | – | – | 7 904 | ||||||
| Weitere nicht cashwirksame Veränderungen | – | (1 187) | – | (4 178) | (454) | (5 819) | ||||||
| Umbuchungen | – | – | – | (31 223) | 31 223 | – | ||||||
| Währungseffekte | (608) | – | – | – | – | (608) | ||||||
| Stand 31. Dezember 2019 | 291 194 | – | 33 294 | (33 898) | (50 382) | 240 208 | ||||||
| Stand 1. Januar 2020 | 291 194 | – | 33 294 | (33 898) | (50 382) | 240 208 | ||||||
| Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen | (3 577) | – | (9 581) | – | – | (13 158) | ||||||
| Aufnahme Finanzverbindlichkeiten | 7 792 | – | – | (3 500) | (4 292) | – | ||||||
| Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten | (22 032) | – | – | 20 599 | 1 433 | – | ||||||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | (15 386) | – | – | 15 386 | – | – | ||||||
| Abgänge Konsolidierungskreis | 18 173 | – | – | – | – | 18 173 | ||||||
| Weitere nicht cashwirksame Veränderungen | – | 311 | 12 225 | (15 161) | (23 414) | (26 038) | ||||||
| Umbuchungen | – | – | – | (2 715) | 2 715 | – | ||||||
| Währungseffekte | (11) | – | – | – | – | (11) | ||||||
| Stand 31. Dezember 2020 | 276 153 | 311 | 35 938 | (19 289) | (73 940) | 219 174 |