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Finanzverbindlichkeiten

in CHF 000   2020   2019
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   2 000   22 072
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten   13 938   11 223
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte   350   603
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Assoziierte / Joint Ventures   3 000  
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   19 289   33 898
         
Langfristige Bankverbindlichkeiten    
Langfristige Leasingverbindlichkeiten   54 247   33 036
Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Nahestehende   17 855   15 121
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte   1 838   2 225
Langfristige Finanzverbindlichkeiten   73 940   50 382
Finanzverbindlichkeiten   93 228   84 280
         
Gewichteter Zinssatz        
unter 1 Jahr   1.0%   0.6%
1 bis 5 Jahre   0.9%   1.3%
über 5 Jahre   n/a   n/a

Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten haben um 8.9 Mio. CHF auf 93.2 Mio. CHF zugenommen. Die Bankverbindlichkeit der Goldbach Group AG in Höhe von 20.0 Mio. CHF wurde im Januar 2020 zurückbezahlt, womit Goldbach Group per Ende 2020 keine offene Bankverbindlichkeit mehr hat. Die weiteren kurzfristigen Bankverbindlichkeiten erhöhten sich um 0.5 Mio. CHF auf 2.0 Mio. CHF

Per Bilanzstichtag bestehen kurzfristige Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 13.9 Mio. CHF (Vorjahr 11.2 Mio. CHF) und langfristige Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 54.2 Mio. CHF (Vorjahr 33.0 Mio. CHF). Der Anstieg der Leasingverbindlichkeiten ist unter anderem auf die Erfassung des Mietvertrages für neue Räumlichkeiten von JobCloud AG, die Verlängerung des Mietvertrages von Goldbach Media (Switzerland) AG und die Erfassung von Leasingverhältnissen im Out-of-Home Bereich zurückzuführen.

Nebst der erhöhten Leasingverbindlichkeit erhöhen sich die langfristigen Finanzverbindlichkeiten auch aufgrund höherer Darlehen von Nahestehenden an Gruppengesellschaften. Die übrigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten beinhalten nach wie vor die vertraglich eingegangene Verpflichtung im Zusammenhang mit der Förderpartnerschaft «ETH Medientechnologie lnitiative» in Höhe von 1.5 Mio. CHF (Vorjahr 1.7 Mio. CHF). Der kurzfristige Anteil von 0.3 Mio. CHF ist in den übrigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten erfasst.

Mittelfluss der Nettofinanzverbindlichkeiten
in CHF 000   Flüssige
Mittel
  Kurzfristige
Finanz-
anlagen
  Kurzfristige
Finanz-
forderungen
  Kurzfristige
Finanzver-
bindlichkeiten
  Langfristige
Finanzverbind-
lichkeiten
  Netto-
finanz-
verbindlich-
keiten
Stand 31. Dezember 2018   145 923   1 187   26 354   (125 680)   (33 193)   14 590
Effekt aus Einführung IFRS 16 "Leasingverhältnisse"         (10 167)   (44 259)   (54 427)
Stand 1. Januar 2019   145 923   1 187   26 354   (135 848)   (77 453)   (39 836)
Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen   278 025     6 940       284 965
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten   6 601       (1 495)   (5 106)  
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten   (128 377)       126 970   1 407  
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten   (11 875)       11 875    
Zugänge Konsolidierungskreis   (6 397)           (6 397)
Abgänge Konsolidierungskreis   7 904           7 904
Weitere nicht cashwirksame Veränderungen     (1 187)     (4 178)   (454)   (5 819)
Umbuchungen         (31 223)   31 223  
Währungseffekte   (608)           (608)
Stand 31. Dezember 2019   291 194     33 294   (33 898)   (50 382)   240 208
                         
Stand 1. Januar 2020   291 194     33 294   (33 898)   (50 382)   240 208
Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen   (3 577)     (9 581)       (13 158)
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten   7 792       (3 500)   (4 292)  
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten   (22 032)       20 599   1 433  
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten   (15 386)       15 386    
Abgänge Konsolidierungskreis   18 173           18 173
Weitere nicht cashwirksame Veränderungen     311   12 225   (15 161)   (23 414)   (26 038)
Umbuchungen         (2 715)   2 715  
Währungseffekte   (11)           (11)
Stand 31. Dezember 2020   276 153   311   35 938   (19 289)   (73 940)   219 174