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TX Group Geschäftsbericht 2022
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Table of contents for the TX Group Geschäftsbericht 2022 report

Geschäftsbericht 2022 TX Group
Group at a GlanceEditorial des PräsidentenGruppenstrukturSegmentberichte
TX MarketsGoldbach20 MinutenTamediaGroup & Ventures
Corporate Governance
Konzernstruktur und AktionariatKapitalstrukturVerwaltungsratGruppenleitungEntschädigungen, Beteiligungen und DarlehenMitwirkungsrechte der AktionäreKontrollwechsel und AbwehrmassnahmenRevisionsstelleInformationspolitikHandelssperrzeiten
Vergütungsbericht
Inhalt und Festlegung der Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme
GeltungsbereichVergütungspolitik und -grundsätzeVergütung an Mitglieder des VerwaltungsratesPräsident des Verwaltungsrates und Verleger TX GroupVergütung an Mitglieder der GruppenleitungVorsorge, Spesen und SachleistungenOrgandarlehen
Entschädigungen des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung
Gesamtbetrag der Entschädigungen an Verwaltungsrat und GruppenleitungEntschädigungen des VerwaltungsratesZusätzliche Honorare und EntschädigungenAktienbesitz des VerwaltungsratesEntschädigung der GruppenleitungAktienanteil aus der Gewinnbeteiligung der GruppenleitungAktienbesitz der Gruppenleitung
Bericht der Revisionsstelle
Finanzielle Berichterstattung
Alternative Performance-KennzahlenKonsolidierte Erfolgsrechnung normalisiertBetriebsertrag
WachstumBetriebsertrag nach SegmentenBetriebsertrag nach ErtragsquellenOrganisches Wachstum nach ErtragsquellenDigitalisierung
Kostenentwicklung und ausserordentliche EffekteProfitabilität & Ergebnis
Operatives Ergebnis und MargeEBIT adj. nach SegmentenFinanzergebnisSteuern
Mittelfristige finanzielle Entwicklung normalisiertInvestitionenFinanzierung
NettoverschuldungCashflow
BilanzPersonal
Veränderungen PersonalbestandPersonalbestand nach SegmentenMittelfristige Entwicklung Personalbestand
MehrjahresvergleichInformation für Investoren
Konzernrechnung
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
Ergebnis (EAT) pro Aktie
Konsolidierte BilanzKonsolidierte GeldflussrechnungKonsolidierte EigenkapitalveränderungsrechnungAnhang zur Konzernrechnung
Allgemeine Informationen und Änderungen von Rechnungslegungsgrundsätzen1 Betriebsleistung
1.1 Segmentinformation1.2 Materialaufwand und Fremdleistungen1.3 Personalaufwand1.4 Übriger Betriebsaufwand1.5 Finanzergebnis1.6 Ertragssteuern
2 Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
2.1 Nettoumlaufvermögen2.2 Finanzanlagen und Finanzforderungen2.3 Sachanlagen2.4 Immaterielle Vermögenswerte2.5 Goodwill und immaterielle Anlagen mit unbegrenzter Nutzungsdauer2.6 Finanzverbindlichkeiten2.7 Leasingverhältnisse2.8 Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten2.9 Personalvorsorge
3 Kapital- und Risikomanagement
3.1 Kapitalmanagement3.2 Aktienkapital und eigene Aktien3.3 Ergebnis je Aktie3.4 Finanzielles Risikomanagement
4 Konzernstruktur und übrige Angaben
4.1 Änderungen im Konsolidierungskreis4.2 Konzerngesellschaften4.3 Tochterunternehmen mit Minderheitsanteilen4.4 Assoziierte/ Joint Ventures4.5 Nahestehende Unternehmen und Personen4.6 Übrige Rechnungslegungsgrundsätze und Angaben4.7 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Bericht der Revisionsstelle
Jahresrechnung der TX Group AG
ErfolgsrechnungBilanzAnhang zur Jahresrechnung
1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze2 Anzahl Mitarbeitende3 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen4 Angaben und Erläuterungen zu weiteren Positionen der Bilanz5 Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung6 Nettoauflösung stiller Reserven7 Direkte und indirekte Beteiligungen8 Jährliche Prüfung Werthaltigkeit Beteiligungen & Darlehen9 Eigene Aktien10 Restbetrag der Verbindlichkeiten aus kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften und anderen Leasingverbindlichkeiten, sofern diese nicht innert zwölf Monaten ab Bilanzstichtag auslaufen oder gekündigt werden können11 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen12 Gesamtbetrag der Rangrücktrittserklärungen auf Darlehen13 Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt14 Eventualverbindlichkeiten15 Aktien und Optionen für Organe und Mitarbeitende16 Aktienbesitz des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung17 Aktienbesitz von bedeutenden Aktionären18 Durchführung einer Lohngleichheitsanalyse19 Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des BilanzgewinnesBericht der Revisionsstelle
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2.6 Finanzverbindlichkeiten

in Mio. CHF 2022 2021
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten 0.3 4.7
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 29.3 13.8
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte 0.4 0.4
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Assoziierte / Joint Ventures – 1.0
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten nahestehende Gesellschaften – 0.1
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 30.0 19.9
 
Langfristige Leasingverbindlichkeiten 135.0 41.4
Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Nahestehende 2.5 69.6
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten Dritte 2.5 2.7
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 146.2 113.7
Finanzverbindlichkeiten 176.2 133.6
 
Gewichteter Zinssatz
unter 1 Jahr n/a 2.0%
1 bis 5 Jahre 2.1% 0.4%
über 5 Jahre n/a n/a

Die Finanzverbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 42.6 Mio. CHF angestiegen.

Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten sind aufgrund der Tilgung in Höhe von 3.0 Mio. CHF sowie der Reduzierung der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten um 1.4 Mio. CHF auf 0.3 Mio. CHF zurückgegangen. Per Bilanzstichtag sind tiefere Verbindlichkeiten aus Kontokorrenten zu verzeichnen, was den Rückgang der übrigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten Assoziierte / Joint Ventures begründet.

Die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber SMG Swiss Marketplace Group AG in Höhe von 64.2 Mio. CHF konnten mit vorhandenen Forderungen verrechnet werden.

Sowohl die kurz- wie auch die langfristigen Leasingverbindlichkeiten sind deutlich um 15.5 Mio. CHF resp. um 93.5 Mio. CHF angestiegen. Der Anstieg betrifft vor allem den Bereich Out-of-Home-Werbung und stammt aus den neuen Vermarktungsverträgen.

Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten
in CHF Mio. Flüssige
Mittel
Kurzfristige
Finanz-
anlagen
Kurzfristige
Finanz-
forderungen
Kurzfristige
Finanzver-
bindlichkeiten
Langfristige
Finanzverbind-
lichkeiten
Netto-
finanz-
verbindlich-
keiten
Stand 1. Januar 2021 276.2 0.3 35.9 (19.3) (73.9) 219.2
Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen 195.0 20.0 (3.9) – – 211.2
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten 5.8 – – (1.0) (4.8) –
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten (12.4) – – 2.0 10.4 –
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten (17.3) – – 17.3 – –
Zugänge Konsolidierungskreis 2.3 – – – – 2.3
Abgänge Konsolidierungskreis (12.4) – – – – (12.4)
Weitere nicht cashwirksame Veränderungen – (0.3) 90.9 (19.0) (45.2) 26.4
Umbuchungen – – – 0.1 (0.1) –
Währungseffekte (0.8) – – – – (0.8)
Stand 31. Dezember 2021 436.5 20.0 123.0 (19.9) (113.7) 445.9
 
Stand 1. Januar 2022 436.5 20.0 123.0 (19.9) (113.7) 445.9
Zu-/ Abgang flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen (87.0) 70.0 (18.8) – – (35.8)
Aufnahme Finanzverbindlichkeiten 0.4 – – (0.0) (0.4) –
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten (1.2) – – 0.9 0.3 –
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten (31.1) – – 31.1 – –
Zugänge Konsolidierungskreis – – – – – –
Abgänge Konsolidierungskreis (0.2) – – – – (0.2)
Weitere nicht cashwirksame Veränderungen – (0.9) (64.9) (26.6) (48.2) (140.6)
Umbuchungen – – – (15.5) 15.5 –
Währungseffekte (1.1) – – – – (1.1)
Stand 31. Dezember 2022 316.3 89.1 39.4 (30.0) (146.6) 268.2

Die nicht zahlungswirksame Veränderung der kurzfristigen Finanzforderungen resultiert aus der Verrechnung mit Darlehensverbindlichkeiten gegenüber SMG Swiss Marketplace Group AG in Höhe von 64.2 Mio. CHF. Die nicht cashwirksamen Veränderungen der Finanzverbindlichkeiten sind im Wesentlichen auf die höheren Verbindlichkeiten aus den Leasingverträgen zurückzuführen.

Rechnungs­legungs­grund­sätze

Finanzverbindlichkeiten werden erstmalig zum Auszahlungsbetrag, abzüglich der entstandenen Transaktionskosten, erfasst. Finanzverbindlichkeiten werden in den Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Differenzen zwischen dem Auszahlungsbetrag (nach Abzug der Transaktionskosten) und dem Rückzahlungsbetrag werden über den Tilgungszeitraum unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Erfolgsrechnung erfasst.

Die im Zusammenhang mit Leasingverhältnissen zu passivierenden Leasingverbindlichkeiten sind Bestandteil der Finanzverbindlichkeiten.

Finanzverbindlichkeiten werden als kurzfristig eingestuft, ausser wenn die Gruppe uneingeschränkt berechtigt ist, die Begleichung der Verbindlichkeit bis zu einem Zeitpunkt von mindestens 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag aufzuschieben.

Fremdkapitalkosten, die dem Erwerb, dem Bau oder der Fertigung eines Vermögenswerts direkt zuzurechnen sind, welcher bis zur Aufnahme der beabsichtigten Nutzung zwangsläufig einen erheblichen Zeitraum erfordert, werden als Teil der Kosten des betreffenden Vermögenswerts kapitalisiert. Alle weiteren Fremdkapitalkosten werden in der Berichtsperiode, in der sie anfallen, der Erfolgsrechnung belastet.