Nettoverschuldung
Ende 2022 betrug die Nettoliquidität 140.1 Mio. CHF (Vorjahr 302.8 Mio. CHF). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 54 Prozent. Zentraler Treiber war die deutliche Zunahme der Leasingverbindlichkeiten um gesamthaft 109.0 Mio. CHF. Die Zunahme ist ausschliesslich aus der zusätzlichen Anmietung von analogen und digitalen Werbeflächen seitens Neo Advertising entstanden. Weiter hat die Anlage von Festgeldern (70.0 Mio. CHF) sowie die Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung (78.4 Mio. CHF) einen reduzierenden Effekt. Aufgrund der positiven Nettoliquidität ist kein Verschuldungsfaktor kalkulierbar.
| in Mio. CHF | 2022 | 2021 | Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 30.0 | 19.9 | 50.6% | |||||
| davon Leasingverbindlichkeiten | 29.3 | 13.8 | 111.9% | |||||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 146.2 | 113.7 | 28.6% | |||||
| davon Leasingverbindlichkeiten | 135.0 | 41.4 | 225.8% | |||||
| Flüssige Mittel | 316.3 | 436.5 | –27.5% | |||||
| Nettoliquidität / (-verschuldung) 1 | 140.1 | 302.8 | –53.7% | |||||
| Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 110.1 | 160.6 | –31.4% | |||||
| Verschuldungsfaktor 2 | x | – | – | n.a. | ||||
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1 Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich flüssige Mittel.
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2 Nettoverschuldung zu Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit.
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