Konsolidierte Geldflussrechnung
| in Mio. CHF | Anmerkung | 2023 | 2022 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis (EAT) | 60.4 | (4.0) | ||||
| Abschreibungen und Wertminderungen | 140.0 | 117.9 | ||||
| Finanzergebnis | 1.5 | (5.7) | (2.3) | |||
| Ertragssteuern | 1.6 | 16.3 | 12.2 | |||
| Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | 2.1 | (1.1) | 11.1 | |||
| Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | 4.4 | (22.1) | 17.1 | |||
| Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures | 4.4 | 25.4 | 18.1 | |||
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | 2.1 | 10.6 | (30.5) | |||
| Veränderung langfristige Rückstellungen | 2.8 | 0.6 | (1.1) | |||
| Erfolg aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen | (2.4) | 0.1 | ||||
| Erhaltene Zinsen | 1.5 | 4.4 | 0.7 | |||
| Bezahlte Zinsen | 1.5 | 0.0 | (1.3) | |||
| Bezahlte Ertragssteuern | 1.6 | (28.5) | (28.0) | |||
| Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 197.8 | 110.1 | ||||
| Investitionen in Sachanlagen | 2.3 | (21.6) | (22.6) | |||
| Devestitionen von Sachanlagen | 2.3 | 5.7 | 0.1 | |||
| Investitionen in konsolidierte Gesellschaften | 4.1 | (85.0) | – | |||
| Devestitionen von konsolidierten Gesellschaften | 4.1 | – | (0.2) | |||
| Investitionen in Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | 4.4 | – | (1.5) | |||
| Devestitionen von Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | 4.4 | – | 0.3 | |||
| Investitionen in übrige Finanzanlagen | 2.2 | (15.3) | (96.3) | |||
| Devestitionen von übrigen Finanzanlagen | 2.2 | 90.3 | 50.5 | |||
| Investitionen in immaterielle Anlagen | 2.4/2.5 | (20.7) | (10.6) | |||
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 2.4/2.5 | 0.4 | 2.6 | |||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | (46.1) | (77.7) | ||||
| Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group AG | 3.2 | (47.7) | (78.4) | |||
| Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | (69.4) | (40.7) | ||||
| Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.6 | (0.0) | (0.9) | |||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | 2.7 | (55.3) | (31.1) | |||
| Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.6 | 0.0 | 0.4 | |||
| Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.6 | (6.3) | (0.3) | |||
| Veränderung eigene Aktien | 3.2 | (1.0) | (0.1) | |||
| Kauf Anteile Minderheitsaktionäre | – | (0.4) | ||||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (179.7) | (151.5) | ||||
| Fremdwährungseinfluss | (1.1) | (1.1) | ||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | (29.0) | (120.2) | ||||
| Flüssige Mittel per 1. Januar | 316.3 | 436.5 | ||||
| Flüssige Mittel per 31. Dezember | 287.2 | 316.3 | ||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | (29.0) | (120.2) | ||||
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1 Die Werte wurden als Folge eines Restatements im Zusammenhang mit der Änderung von IAS 12 «Ertragssteuern» angepasst. Weitere Angaben dazu werden im Abschnitt «Restatement» offengelegt.
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