Nettoverschuldung
Ende 2023 betrug die Nettoliquidität 23.9 Mio. CHF (Vorjahr 140.1 Mio. CHF). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen signifikanten Rückgang um 82.9 Prozent. Neben der Zwischendividende von JobCloud an Ringier in der Höhe von 20.0 Mio. CHF war die Akquisition von Clear Channel Schweiz der zentrale Treiber. Durch den Erwerb gab es einerseits eine deutliche Zunahme der Leasingverbindlichkeiten von gesamthaft 74.4 Mio., andererseits reduzierten sich die flüssigen Mittel für die Entrichtung des Kaufpreises um netto 85.0 Mio. CHF. Aufgrund der positiven Nettoliquidität ist kein Verschuldungsfaktor kalkulierbar.
| in Mio. CHF | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 57.7 | 30.0 | 92.5% | |||||
| davon Leasingverbindlichkeiten | 56.5 | 29.3 | 93.0% | |||||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 205.6 | 146.2 | 40.6% | |||||
| davon Leasingverbindlichkeiten | 182.1 | 135.0 | 34.9% | |||||
| Flüssige Mittel | 287.2 | 316.3 | –9.2% | |||||
| Nettoliquidität/(-verschuldung) 1 | 23.9 | 140.1 | –82.9% | |||||
| Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 197.8 | 110.1 | 79.7% | |||||
| Verschuldungsfaktor 2 | x | – | – | n.a. | ||||
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1 Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich flüssige Mittel.
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2 Nettoverschuldung zu Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit.
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