Konsolidierte Mittelflussrechnung
| in Mio. CHF | 30.06.2021 | 30.06.2020 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indirekte Methode | |||||
| Ergebnis (EAT) | 21.2 | (109.4) | |||
| Abschreibungen und Wertminderungen | 57.1 | 141.7 | |||
| Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | (9.5) | (3.8) | |||
| Finanzergebnis | (11.7) | 1.0 | |||
| Ertragssteuern | 5.9 | 0.9 | |||
| Erfolg aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen | 0.3 | – | |||
| Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | 5.7 | 5.6 | |||
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | (7.2) | 5.5 | |||
| Veränderung langfristige Rückstellungen | (0.2) | 3.0 | |||
| Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures | 1.5 | 0.1 | |||
| Erhaltene Zinsen | 0.1 | 0.0 | |||
| Bezahlte Zinsen | (0.2) | (0.3) | |||
| Übriger liquiditätswirksamer Finanzerfolg | 12.0 | – | |||
| Bezahlte Ertragssteuern | (13.9) | (28.8) | |||
| Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 61.1 | 15.4 | |||
| Investitionen in Sachanlagen | (6.8) | (8.2) | |||
| Devestitionen von Sachanlagen | 0.1 | 1.1 | |||
| Investitionen in konsolidierte Gesellschaften | (1.8) | – | |||
| Devestitionen von Aktivitäten | – | 1.6 | |||
| Investitionen in Beteiligungen an Assoziierten / Joint Ventures | (4.5) | (0.0) | |||
| Devestitionen von Beteiligungen an Assoziierten/ Joint Ventures | 0.6 | – | |||
| Investitionen in übrige Finanzanlagen | (21.2) | (0.3) | |||
| Devestitionen von übrigen Finanzanlagen | 22.8 | 18.2 | |||
| Investitionen in immaterielle Anlagen | (5.3) | (8.5) | |||
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 0.2 | 0.1 | |||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | (15.8) | 4.1 | |||
| Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group | – | (37.1) | |||
| Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | (31.5) | (42.4) | |||
| Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | – | 0.5 | |||
| Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | (3.0) | (20.3) | |||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | (7.2) | (6.5) | |||
| Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.0 | 2.7 | |||
| Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | – | (1.0) | |||
| (Rückkauf)/Verkauf eigene Aktien | (0.2) | (1.2) | |||
| Kauf Anteile Minderheitsaktionäre | – | (20.8) | |||
| Verkauf Anteile Minderheitsaktionäre | 0.5 | – | |||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (37.4) | (126.1) | |||
| Fremdwährungseinfluss | 0.2 | (0.2) | |||
| Veränderung der flüssigen Mittel | 8.1 | (106.9) | |||
| Flüssige Mittel per 1. Januar | 276.2 | 291.2 | |||
| Flüssige Mittel per 30. Juni | 284.3 | 184.3 | |||
| Veränderung der flüssigen Mittel | 8.1 | (106.9) | |||
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1 Umstellung auf die indirekte Methode zur Herleitung des Mittelflusses aus betrieblicher Tätigkeit (siehe Abschnitt Restatement). Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.
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