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Konsolidierte Mittelflussrechnung

in Mio. CHF   30.06.2021   30.06.2020 1  
Indirekte Methode          
Ergebnis (EAT)   21.2   (109.4)  
Abschreibungen und Wertminderungen   57.1   141.7  
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures   (9.5)   (3.8)  
Finanzergebnis   (11.7)   1.0  
Ertragssteuern   5.9   0.9  
Erfolg aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen   0.3    
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg   5.7   5.6  
Veränderung Nettoumlaufvermögen   (7.2)   5.5  
Veränderung langfristige Rückstellungen   (0.2)   3.0  
Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures   1.5   0.1  
Erhaltene Zinsen   0.1   0.0  
Bezahlte Zinsen   (0.2)   (0.3)  
Übriger liquiditätswirksamer Finanzerfolg   12.0    
Bezahlte Ertragssteuern   (13.9)   (28.8)  
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit   61.1   15.4  
           
Investitionen in Sachanlagen   (6.8)   (8.2)  
Devestitionen von Sachanlagen   0.1   1.1  
Investitionen in konsolidierte Gesellschaften   (1.8)    
Devestitionen von Aktivitäten     1.6  
Investitionen in Beteiligungen an Assoziierten / Joint Ventures   (4.5)   (0.0)  
Devestitionen von Beteiligungen an Assoziierten/ Joint Ventures   0.6    
Investitionen in übrige Finanzanlagen   (21.2)   (0.3)  
Devestitionen von übrigen Finanzanlagen   22.8   18.2  
Investitionen in immaterielle Anlagen   (5.3)   (8.5)  
Devestitionen von immateriellen Anlagen   0.2   0.1  
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit   (15.8)   4.1  
           
Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group     (37.1)  
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre   (31.5)   (42.4)  
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten     0.5  
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   (3.0)   (20.3)  
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten   (7.2)   (6.5)  
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten   4.0   2.7  
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten     (1.0)  
(Rückkauf)/Verkauf eigene Aktien   (0.2)   (1.2)  
Kauf Anteile Minderheitsaktionäre     (20.8)  
Verkauf Anteile Minderheitsaktionäre   0.5    
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit   (37.4)   (126.1)  
Fremdwährungseinfluss   0.2   (0.2)  
Veränderung der flüssigen Mittel   8.1   (106.9)  
           
Flüssige Mittel per 1. Januar   276.2   291.2  
Flüssige Mittel per 30. Juni   284.3   184.3  
Veränderung der flüssigen Mittel   8.1   (106.9)  
1 Umstellung auf die indirekte Methode zur Herleitung des Mittelflusses aus betrieblicher Tätigkeit (siehe Abschnitt Restatement). Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.