Konsolidierte Geldflussrechnung
| in Mio. CHF | 30.06.2023 | 30.06.2022 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis (EAT) | 13.7 | 1.3 | ||||
| Abschreibungen und Wertminderungen | 65.2 | 57.9 | ||||
| Finanzergebnis | 1.1 | (1.2) | ||||
| Ertragssteuern | 6.6 | 3.5 | ||||
| Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | (1.5) | 3.9 | ||||
| Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | (13.5) | (6.4) | ||||
| Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures | 25.3 | 17.9 | ||||
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | 32.1 | 6.5 | ||||
| Veränderung langfristige Rückstellungen | 0.2 | (0.2) | ||||
| Erfolg aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen | (1.9) | 0.0 | ||||
| Erhaltene Zinsen | 2.1 | 0.1 | ||||
| Bezahlte Zinsen | (0.0) | (1.0) | ||||
| Bezahlte Ertragssteuern | (17.7) | (16.3) | ||||
| Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 111.7 | 66.0 | ||||
| Investitionen in Sachanlagen | (13.4) | (12.1) | ||||
| Devestitionen von Sachanlagen | 4.0 | (0.1) | ||||
| Investitionen in konsolidierte Gesellschaften | (85.0) | – | ||||
| Investitionen in Beteiligung an Assoziierten / Joint Ventures | – | (0.0) | ||||
| Investitionen in übrige Finanzanlagen | (6.9) | (14.2) | ||||
| Devestitionen von übrigen Finanzanlagen | 75.3 | 53.8 | ||||
| Investitionen in immaterielle Anlagen | (11.2) | (3.5) | ||||
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | – | 0.0 | ||||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | (37.2) | 23.8 | ||||
| Gewinnausschüttung an Aktionäre TX Group AG | (47.7) | (78.4) | ||||
| Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | (48.5) | (40.7) | ||||
| Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.0 | 0.1 | ||||
| Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | (0.0) | (0.1) | ||||
| Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | (24.6) | (15.5) | ||||
| Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.0 | – | ||||
| Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | (6.3) | – | ||||
| Veränderung eigene Aktien | – | (0.1) | ||||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (127.0) | (134.8) | ||||
| Fremdwährungseinfluss | (0.3) | (0.4) | ||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | (52.8) | (45.4) | ||||
| Flüssige Mittel per 1. Januar | 316.3 | 436.5 | ||||
| Flüssige Mittel per 30. Juni | 263.5 | 391.0 | ||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | (52.8) | (45.4) | ||||
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1 Die Werte wurden als Folge eines Restatements im Zusammenhang mit der Änderung von IAS 12 «Ertragssteuern» angepasst. Weitere Angaben dazu werden im Abschnitt Restatement offengelegt.
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