Cashflow
| in Mio. CHF | 30.06.2023 | 30.06.2022 | Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis (EAT) | 13.7 | 1.3 | 959.8% | |||||
| Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 111.7 | 66.0 | 69.2% | |||||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | (37.2) | 23.8 | –256.2% | |||||
| davon Investitionstätigkeit in Sach- und immaterielle Anlagen | (20.7) | (15.8) | 31.1% | |||||
| Mittelfluss nach Investitionstätigkeit (FCF) | 74.5 | 89.8 | –17.0% | |||||
| davon Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A) | 91.1 | 50.3 | 81.1% | |||||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (127.0) | (134.8) | –5.8% | |||||
| Veränderung der flüssigen Mittel | (52.8) | (45.4) | 16.2% |
Der Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit hat um 45.7 Mio. CHF auf 111.7 Mio. CHF zugenommen. Neben dem im Vergleich zum Vorjahr höheren Ergebnis und den gestiegenen Abschreibungen hatte die Veränderung des Nettoumlaufvermögens wesentlich dazu beigetragen. Treiber beim Nettoumlaufvermögen waren sowohl die Veränderungen im Konsolidierungskreis als auch das optimierte Forderungsmanagement bei Goldbach.
Beim Mittelfluss aus Investitionstätigkeit gab es netto betrachtet im Vergleich zum Vorjahr (Zufluss von 23.8 Mio. CHF) einen Mittelabfluss von –37.2 Mio. CHF. Dies ist insbesondere auf die Akquisition von Clear Channel Schweiz (–85.0 Mio. CHF) zurückzuführen.
Der Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ging um 7.8 Mio. CHF auf –127.0 Mio. CHF zurück. Die beiden grössten Effekte waren die tiefere Gewinnausschüttung an Aktionäre der TX Group sowie höhere Rückzahlungen für Leasingverbindlichkeiten.